资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.1 | 26.3 | 20.1 | 17.5 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 11.6 | 11.0 | 14.3 | 15.0 | |
| 存货（%） | 8.4 | 6.7 | 7.7 | 8.2 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 58.3 | 45.2 | 42.5 | 43.5 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.7 | 54.8 | 57.5 | 56.5 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 16.4 | 15.9 | 16.8 | 14.8 | |
| 流动负债（%） | 18.4 | 26.9 | 26.3 | 30.6 | 31.1 | |
| 非流动负债（%） | 22.6 | 21.5 | 23.0 | 20.8 | 16.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.0 | 51.6 | -- | 48.6 | 52.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 1.8 | 0.6 | -0.7 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 3.3 | 1.2 | -1.5 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 2.9 | 2.2 | 0.5 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.0 | 34.1 | 7.5 | -17.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 22.0 | 20.9 | 16.3 | 17.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 5.8 | 1.5 | -2.4 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 15.3 | 19.6 | 17.9 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 5.2 | 1.6 | -1.6 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 176.5 | 203.5 | 217.9 | 202.0 | 186.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.3 | 104.9 | 121.1 | 115.4 | 103.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 90.3 | 98.5 | 96.8 | 86.7 | 83.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.2 | 183.3 | 217.7 | 178.0 | 138.4 | |
| 缺钱天数（天） | 49.3 | 20.2 | 0.1 | 24.0 | 48.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.1 | 2.7 | -0.3 | 17.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.4 | -60.8 | -74.5 | -292.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.4 | -4.8 | -2.1 | -2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 271.7 | 143.2 | 132.8 | 115.3 | 116.2 | |
| 流动比率（%） | 317.7 | 167.9 | 162.1 | 142.2 | 142.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.0 | 48.4 | 49.3 | 51.4 | 48.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 222.3 | 145.8 | 140.1 | 135.5 | 135.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.9 | 12.0 | 11.9 | 4.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.6 | 25.3 | 26.1 | 21.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.3 | -7.3 | -9.7 | -23.8 | -- |
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