资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.4 | 38.6 | 34.9 | 31.4 | 50.9 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 4.3 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | |
| 存货（%） | 15.0 | 11.5 | 14.4 | 10.0 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 17.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 48.5 | 68.5 | 77.3 | 70.5 | 76.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.5 | 31.5 | 22.7 | 29.5 | 23.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 34.3 | 29.8 | 14.3 | 4.9 | 6.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 18.5 | 22.0 | 26.9 | 26.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.3 | 51.7 | -- | 68.1 | 67.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.4 | 6.0 | 4.8 | -2.6 | -2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.8 | 10.5 | 8.5 | -4.0 | -3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 4.9 | 4.1 | -1.4 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 101.5 | 54.6 | 46.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 49.1 | 47.5 | 57.6 | 49.3 | 51.3 | |
| 营业利润率（%) | 44.7 | 30.8 | 25.0 | -14.1 | -10.8 | |
| 营业费用率（%） | 4.5 | 23.5 | 32.0 | 48.9 | 46.1 | |
| 净利率（%) | 38.8 | 27.6 | 22.2 | -16.2 | -13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 3.2 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 311.0 | 472.4 | 563.7 | 585.0 | 576.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.8 | 6.3 | 7.4 | 11.2 | 11.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.7 | 58.2 | 49.0 | 32.7 | 32.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 277.3 | 414.2 | 514.7 | 552.4 | 544.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.6 | 49.7 | 41.5 | 27.2 | 21.7 | |
| 缺钱天数（天） | 255.4 | 422.7 | 522.2 | 557.9 | 555.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -35.1 | -21.6 | 4.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.2 | -46.0 | -14.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.0 | 5.9 | 6.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.7 | 191.3 | 439.0 | 1223.3 | 1090.0 | |
| 流动比率（%） | 141.5 | 230.0 | 539.7 | 1425.4 | 1244.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.7 | 48.3 | 36.3 | 31.9 | 32.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 825.9 | 973.3 | 962.7 | 779.9 | 792.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.5 | 9.3 | 39.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.7 | 93.5 | 99.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.7 | -32.8 | -46.5 | -- | -- |
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