资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.0 | 20.2 | 16.2 | 14.1 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 16.2 | 18.5 | 19.1 | 19.3 | |
| 存货（%） | 11.3 | 10.4 | 9.5 | 7.9 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 11.4 | 14.3 | 14.3 | 11.3 | 13.9 | |
| 流动资产（%） | 72.9 | 67.3 | 66.8 | 60.1 | 59.9 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 27.1 | 32.7 | 33.2 | 39.9 | 40.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 14.5 | 11.1 | 10.6 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 18.1 | 21.2 | 15.5 | 14.7 | 14.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 5.3 | 4.6 | 6.2 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.2 | 73.4 | -- | 79.0 | 79.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 3.5 | 2.1 | 0.4 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 3.2 | 1.6 | 0.3 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 142.6 | 58.6 | 36.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 36.0 | 25.8 | 27.6 | 25.1 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.3 | 9.4 | 7.5 | 0.9 | -1.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 19.1 | 21.7 | 21.6 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 19.1 | 9.7 | 6.8 | 1.2 | -0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 5.0 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 337.3 | 376.5 | 464.1 | 466.6 | 494.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.3 | 195.6 | 258.8 | 288.6 | 306.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 184.0 | 180.9 | 205.3 | 178.0 | 187.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.7 | 219.2 | 265.0 | 222.1 | 204.0 | |
| 缺钱天数（天） | 151.6 | 157.3 | 199.1 | 244.5 | 290.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.3 | -11.8 | -15.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.1 | -61.2 | -32.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.8 | 1.2 | 2.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 340.3 | 268.2 | 369.8 | 354.3 | 370.0 | |
| 流动比率（%） | 402.9 | 317.0 | 431.3 | 407.8 | 426.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 26.6 | 20.1 | 21.0 | 20.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1447.3 | 1088.6 | 862.7 | 649.9 | 659.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.5 | -10.0 | 2.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.0 | 8.6 | 27.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | -5.3 | -1.3 | -- | -- |
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