资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.1 | 64.6 | 19.0 | 21.2 | 17.5 | |
| 应收款项（%） | 11.5 | 6.0 | 3.7 | 2.9 | 3.6 | |
| 存货（%） | 5.1 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 72.3 | 74.1 | 52.8 | 49.8 | 55.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 27.7 | 25.9 | 47.2 | 50.2 | 44.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 2.5 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 6.0 | 4.8 | 3.2 | 5.0 | 4.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.0 | 94.8 | -- | 93.4 | 93.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 7.8 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 8.3 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 8.0 | 4.2 | 4.1 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.5 | 77.5 | 46.5 | 41.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 50.3 | 52.0 | 54.6 | 58.3 | 57.1 | |
| 营业利润率（%) | 34.2 | 34.6 | 34.3 | 36.2 | 35.0 | |
| 营业费用率（%） | 23.1 | 20.5 | 23.0 | 26.3 | 33.2 | |
| 净利率（%) | 30.0 | 29.8 | 31.2 | 31.2 | 29.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 220.2 | 219.2 | 228.2 | 198.7 | 168.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.9 | 112.4 | 107.2 | 74.8 | 64.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 98.3 | 106.8 | 121.1 | 123.9 | 103.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.2 | 65.7 | 70.5 | 92.1 | 96.2 | |
| 缺钱天数（天） | 145.9 | 153.5 | 157.7 | 106.6 | 71.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.5 | 1.2 | -18.9 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.9 | 2.3 | -19.6 | 6.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 75.4 | 2.1 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1120.0 | 1496.3 | 1562.7 | 944.1 | 1095.2 | |
| 流动比率（%） | 1204.6 | 1556.0 | 1629.6 | 992.5 | 1140.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.0 | 5.2 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 477.8 | 721.7 | 481.6 | 333.9 | 302.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 176.5 | 174.1 | 182.9 | 147.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.5 | 92.5 | 87.5 | 71.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.8 | 4.3 | 3.0 | 5.6 | -- |
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