资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 31.3 | 25.9 | 22.0 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 39.6 | 28.2 | 31.0 | 21.8 | 19.1 | |
| 存货（%） | 6.3 | 9.1 | 6.2 | 7.0 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 72.2 | 75.6 | 66.6 | 57.5 | 57.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.8 | 24.4 | 33.4 | 42.5 | 42.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.3 | 16.8 | 13.4 | 13.0 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 20.0 | 17.3 | 20.6 | 21.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 20.2 | 24.0 | 29.4 | 30.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.9 | 59.8 | -- | 50.0 | 48.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | -3.3 | -4.8 | -13.0 | -13.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | -4.9 | -9.0 | -26.6 | -26.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 179.5 | -60.3 | -80.8 | -166.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | -0.4 | -0.7 | -1.6 | -1.7 | |
| 毛利率（%) | 55.8 | 49.7 | 43.5 | 12.2 | 9.9 | |
| 营业利润率（%) | 26.7 | -19.8 | -30.7 | -154.7 | -150.1 | |
| 营业费用率（%） | 30.7 | 75.0 | 77.5 | 173.2 | 150.3 | |
| 净利率（%) | 23.4 | -16.6 | -26.1 | -154.0 | -154.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 345.7 | 906.8 | 858.6 | 1477.3 | 1276.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 252.1 | 615.8 | 586.0 | 1153.0 | 901.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 93.6 | 291.0 | 272.5 | 324.2 | 375.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 312.2 | 660.1 | 534.7 | 650.1 | 652.7 | |
| 缺钱天数（天） | 33.5 | 246.8 | 323.8 | 827.2 | 623.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.8 | -49.1 | -1.3 | -59.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.0 | -137.8 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.1 | 1.3 | -11.4 | -26.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 259.6 | 332.8 | 349.7 | 244.3 | 219.2 | |
| 流动比率（%） | 284.6 | 378.6 | 385.5 | 278.3 | 264.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -52.5 | -11.2 | -9.5 | -6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.1 | 40.2 | 41.3 | 50.0 | 51.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 444.1 | 492.0 | 358.9 | 267.6 | 261.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.6 | -15.8 | -10.5 | -5.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1.2 | -18.8 | -30.0 | -35.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.1 | -6.9 | -6.2 | -9.0 | -- |
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