资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.1 | 21.1 | 11.3 | 8.5 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 15.0 | 15.2 | 15.9 | 18.4 | |
| 存货（%） | 8.6 | 8.3 | 10.1 | 8.4 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 65.2 | 52.9 | 42.9 | 43.7 | 48.5 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 34.8 | 47.1 | 57.1 | 56.3 | 51.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.0 | 16.5 | 10.6 | 12.5 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 37.2 | 27.5 | 23.2 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 19.7 | 18.9 | 24.4 | 17.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.1 | 43.1 | -- | 52.4 | 54.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 4.3 | 4.2 | 0.9 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.8 | 8.7 | 8.7 | 1.3 | 10.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.6 | 8.1 | 6.3 | 2.3 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 391.3 | 130.0 | 128.6 | 23.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.8 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 30.8 | 27.5 | 26.7 | 18.5 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 23.7 | 12.3 | 15.4 | 2.5 | 16.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 11.8 | 10.7 | 10.2 | 6.4 | |
| 净利率（%) | 20.8 | 12.4 | 13.9 | 2.9 | 14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 233.2 | 295.6 | 337.8 | 328.1 | 282.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.7 | 172.2 | 184.2 | 190.0 | 152.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 94.5 | 123.4 | 153.6 | 138.1 | 129.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.6 | 262.9 | 224.0 | 173.3 | 171.8 | |
| 缺钱天数（天） | -0.4 | 32.7 | 113.8 | 154.8 | 110.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.0 | 7.1 | 6.4 | 4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.0 | -44.5 | 33.5 | -82.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 131.8 | 12.7 | 31.1 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 176.7 | 119.8 | 119.4 | 152.1 | 139.9 | |
| 流动比率（%） | 203.5 | 142.1 | 156.3 | 188.1 | 176.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.7 | 4.3 | 6.4 | 1.9 | 7.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.9 | 56.9 | 46.4 | 47.6 | 45.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 367.4 | 262.8 | 212.2 | 183.1 | 191.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.1 | 3.0 | -3.0 | 19.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10.3 | 5.2 | 2.4 | 9.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.9 | -20.8 | -38.9 | -30.6 | -- |
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