资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.7 | 17.6 | 24.7 | 24.9 | 24.0 | |
| 应收款项（%） | 27.7 | 34.7 | 33.5 | 32.2 | 31.2 | |
| 存货（%） | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 64.4 | 57.8 | 63.1 | 61.8 | 60.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.6 | 42.2 | 36.9 | 38.2 | 39.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 11.2 | 16.5 | 16.2 | 14.1 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.5 | 82.9 | -- | 85.6 | 89.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 32.1 | 17.8 | 12.9 | 9.7 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 35.7 | 20.8 | 15.5 | 11.5 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 34.9 | 20.5 | 14.5 | 10.7 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1220.8 | 608.8 | 426.3 | 349.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 9.2 | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 93.5 | 93.6 | 93.5 | 94.2 | 93.8 | |
| 营业利润率（%) | 70.9 | 47.4 | 36.6 | 32.6 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | 43.0 | 47.0 | 53.7 | 54.6 | 61.4 | |
| 净利率（%) | 64.2 | 41.3 | 32.3 | 27.8 | 21.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 4.1 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 506.7 | 775.8 | 896.7 | 1115.8 | 1258.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 168.0 | 268.0 | 312.1 | 345.3 | 373.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 338.7 | 507.8 | 584.5 | 770.4 | 885.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.0 | 78.8 | 73.7 | 28.7 | 44.9 | |
| 缺钱天数（天） | 480.7 | 697.0 | 822.9 | 1087.1 | 1213.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.4 | 11.9 | 9.0 | -9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 88.8 | -25.1 | -15.9 | -19.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.2 | 15.2 | 14.3 | -1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 542.0 | 325.6 | 364.3 | 408.1 | 533.4 | |
| 流动比率（%） | 573.1 | 350.7 | 389.7 | 439.3 | 579.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.5 | 17.1 | 16.5 | 14.4 | 10.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 549.9 | 314.7 | 367.0 | 360.9 | 369.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.5 | 31.9 | 84.2 | 101.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.7 | 59.8 | 98.4 | 98.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | -1.3 | 9.8 | -4.0 | -- |
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