资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 39.0 30.4 41.5 37.8 29.8
应收款项(%) 2.7 2.8 3.4 3.8 4.5
存货(%) 8.8 9.1 8.8 6.5 4.5
其他流动资产(%) 0.5 0.7 0.2 0.6 0.7
流动资产(%) 52.9 44.5 55.1 50.0 42.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 47.1 55.5 44.9 50.0 58.0
负债
应付款项(%) 5.8 5.5 4.8 5.4 5.3
流动负债(%) 14.2 23.5 30.0 30.1 14.7
非流动负债(%) 2.3 1.9 1.7 1.5 2.0
权益
股东权益(%) 83.5 74.6 68.3 -- 83.3
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.4 1.5 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.0 5.0 5.8 6.5 -0.3
ROE=净资产收益率(%) 6.2 6.3 8.2 9.9 -0.3
ROIC=资本回报率(%) 6.1 6.3 7.1 7.6 -0.5
税前纯益占实收资本(%) 27.7 31.7 38.8 49.6 --
EPS=每股收益(元) 0.2 0.3 0.4 0.5 -0.1
毛利率(%) 32.4 36.4 40.4 41.6 41.2
营业利润率(%) 9.4 12.8 14.5 15.9 1.0
营业费用率(%) 20.2 25.1 26.7 24.3 24.5
净利率(%) 7.6 10.4 13.7 14.4 -0.6
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.5 0.4 0.5 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.1 1.8 1.9 2.4 2.3
完整生意周期(天) 91.2 128.3 157.1 134.6 116.4
应收款项周转率(次/年) 20.7 17.6 13.4 12.4 10.3
应收款项周转天数(天) 17.6 20.8 27.1 29.5 35.4
存货周转率(次/年) 5.0 3.4 2.8 3.5 4.5
存货周转天数(天) 73.6 107.5 129.9 105.1 80.9
应付款项周转天数(天) 54.2 67.7 74.5 71.0 70.7
缺钱天数(天) 37.0 60.6 82.5 63.7 45.7
成长能力
营收增长率(%) 16.9 -5.2 4.0 21.2 --
营业利润增长率(%) -32.6 29.5 17.0 33.0 --
净资本增长率(%) 62.2 6.0 7.7 9.1 --
偿债能力
速动比率(%) 311.3 150.5 154.1 144.3 253.9
流动比率(%) 373.3 189.3 183.3 165.9 284.8
利息保障倍数(倍) 138.2 19.4 1372.3
财务结构
负债占资产比率(%) 16.5 25.4 31.7 31.6 16.7
长期资金占重资产比率(%) 282.2 309.2 356.4 320.2 376.0
现金能力
现金流量比率(%) 46.8 24.0 25.5 33.4 --
现金流量允当比率(%) 111.0 116.9 113.9 108.9 --
现金再投资比率(%) 7.0 7.0 -3.5 -10.5 --