资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.4 | 41.5 | 37.8 | 31.1 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 5.3 | 4.5 | |
| 存货（%） | 9.1 | 8.8 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 44.5 | 55.1 | 50.0 | 42.9 | 42.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.5 | 44.9 | 50.0 | 57.1 | 58.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 23.5 | 30.0 | 30.1 | 18.0 | 14.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.6 | 68.3 | -- | 80.2 | 83.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 5.7 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 8.2 | 9.9 | 7.2 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 7.1 | 7.6 | 6.7 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.7 | 38.8 | 49.6 | 60.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 36.4 | 40.4 | 41.6 | 40.2 | 41.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 14.5 | 15.9 | 20.7 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 25.1 | 26.7 | 24.3 | 23.2 | 24.5 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 13.7 | 14.4 | 13.2 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 128.3 | 157.1 | 134.6 | 117.3 | 116.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.6 | 13.4 | 12.4 | 9.5 | 10.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.8 | 27.1 | 29.5 | 38.4 | 35.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 107.5 | 129.9 | 105.1 | 78.9 | 80.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.7 | 74.5 | 71.0 | 76.2 | 70.7 | |
| 缺钱天数（天） | 60.6 | 82.5 | 63.7 | 41.1 | 45.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.2 | 4.0 | 21.2 | -5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.5 | 17.0 | 33.0 | 23.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 7.7 | 9.1 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 150.5 | 154.1 | 144.3 | 212.9 | 253.9 | |
| 流动比率（%） | 189.3 | 183.3 | 165.9 | 237.9 | 284.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 138.2 | 19.4 | 1372.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.4 | 31.7 | 31.6 | 19.8 | 16.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 309.2 | 356.4 | 320.2 | 376.2 | 376.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.0 | 25.5 | 33.4 | 56.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.9 | 113.9 | 108.9 | 113.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.0 | -3.5 | -10.5 | -18.3 | -- |
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