资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 6.2 | 9.6 | 9.3 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 16.5 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | |
| 存货（%） | 19.2 | 19.8 | 20.2 | 19.6 | 20.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 50.4 | 45.5 | 49.0 | 47.9 | 48.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 4.1 | 7.7 | |
| 非流动资产（%） | 49.6 | 54.5 | 51.0 | 52.1 | 51.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 6.8 | 7.9 | 11.8 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 36.0 | 35.2 | 42.5 | 41.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 4.0 | 12.9 | 9.2 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.1 | 60.0 | -- | 48.3 | 49.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 7.3 | 4.1 | 4.7 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 10.8 | 7.2 | 10.5 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 9.2 | 6.7 | 7.1 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 211.4 | 118.0 | 68.1 | 100.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 35.4 | 27.7 | 28.9 | 28.8 | 29.3 | |
| 营业利润率（%) | 18.9 | 12.4 | 7.9 | 10.4 | 12.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 16.7 | 19.1 | 17.3 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 16.3 | 11.3 | 7.2 | 8.9 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 234.5 | 247.6 | 289.7 | 309.5 | 314.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.5 | 93.6 | 108.0 | 117.2 | 110.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 145.9 | 154.0 | 181.7 | 192.3 | 203.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.7 | 51.0 | 67.5 | 95.9 | 88.6 | |
| 缺钱天数（天） | 183.7 | 196.6 | 222.2 | 213.6 | 225.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.9 | 15.3 | 15.3 | 9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 99.2 | -24.3 | -26.5 | 44.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.9 | 4.4 | 10.7 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.8 | 71.5 | 81.8 | 66.6 | 66.8 | |
| 流动比率（%） | 279.6 | 126.5 | 139.2 | 112.8 | 116.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.3 | 29.6 | 7.1 | 9.4 | 12.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.9 | 40.0 | 48.1 | 51.7 | 50.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.7 | 152.0 | 178.2 | 146.1 | 150.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.4 | 2.4 | 4.6 | 20.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.8 | 21.0 | 23.5 | 32.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.2 | -28.6 | -45.1 | -42.9 | -- |
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