资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.8 | 57.0 | 60.5 | 55.8 | 54.4 | |
| 应收款项（%） | 20.5 | 15.6 | 7.2 | 7.0 | 4.6 | |
| 存货（%） | 10.2 | 10.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 81.9 | 83.7 | 84.0 | 84.7 | 84.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.1 | 16.3 | 16.0 | 15.3 | 15.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 8.3 | 9.2 | 7.1 | 7.4 | 8.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.3 | 90.0 | -- | 92.5 | 91.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 6.0 | 2.3 | 5.9 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 6.6 | 2.6 | 6.4 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 5.9 | 1.7 | 5.7 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.0 | 19.7 | 7.6 | 20.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 45.4 | 49.5 | 44.6 | 62.0 | 56.1 | |
| 营业利润率（%) | 34.1 | 35.9 | 20.7 | 34.1 | 30.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 15.7 | 25.5 | 17.0 | 22.8 | |
| 净利率（%) | 30.0 | 31.3 | 18.9 | 29.6 | 25.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 638.4 | 737.3 | 985.5 | 786.3 | 903.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 329.6 | 342.4 | 336.6 | 129.5 | 200.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 308.8 | 394.9 | 648.8 | 656.8 | 703.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.4 | 177.8 | 242.5 | 195.9 | 198.4 | |
| 缺钱天数（天） | 507.0 | 559.5 | 743.0 | 590.5 | 705.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.6 | -1.3 | -33.5 | 64.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 197.7 | 3.9 | -61.6 | 169.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | 5.6 | 1.4 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 866.3 | 791.8 | 988.7 | 958.1 | 803.5 | |
| 流动比率（%） | 989.7 | 908.4 | 1181.9 | 1140.7 | 958.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.7 | 10.0 | 7.4 | 7.5 | 8.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1078.8 | 1185.0 | 1249.5 | 1326.2 | 1153.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.5 | 114.7 | 48.6 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 527.1 | 284.2 | 181.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | 10.5 | 2.6 | -0.7 | -- |
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