资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.4 | 62.5 | 70.1 | 56.5 | 54.2 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 3.8 | 2.4 | 5.1 | 5.6 | |
| 存货（%） | 22.5 | 12.5 | 11.0 | 11.5 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 82.5 | 84.0 | 86.7 | 76.4 | 80.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.5 | 16.0 | 13.3 | 23.6 | 20.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 6.0 | 5.8 | 7.2 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 21.1 | 26.7 | 20.6 | 22.6 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 4.4 | 2.8 | 5.4 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.4 | 68.9 | -- | 72.0 | 71.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 4.7 | 7.1 | 7.1 | 9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 6.6 | 9.8 | 9.6 | 13.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.8 | 5.9 | 7.8 | 8.1 | 12.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.9 | 18.5 | 24.0 | 22.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 49.5 | 48.7 | 50.7 | 46.9 | 47.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 6.2 | 11.8 | 9.8 | 12.1 | |
| 营业费用率（%） | 37.8 | 45.1 | 42.6 | 40.0 | 38.6 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 5.8 | 10.7 | 9.2 | 10.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.3 | 15.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | |
| 完整生意周期（天） | 164.8 | 175.1 | 149.1 | 117.5 | 131.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.3 | 18.0 | 21.4 | 20.7 | 20.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.9 | 20.2 | 17.0 | 17.6 | 18.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 144.9 | 154.8 | 132.0 | 99.9 | 112.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.8 | 76.4 | 66.0 | 58.0 | 64.7 | |
| 缺钱天数（天） | 79.0 | 98.7 | 83.1 | 59.5 | 66.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.8 | -5.0 | -17.3 | 13.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.4 | -58.5 | 58.8 | -5.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.5 | -0.1 | 3.7 | -5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 283.9 | 267.8 | 366.9 | 287.4 | 257.0 | |
| 流动比率（%） | 390.4 | 314.7 | 420.4 | 338.2 | 319.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.6 | 31.1 | 23.4 | 28.0 | 28.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1182.1 | 1191.4 | 1352.3 | 1340.6 | 1305.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.6 | 55.4 | 73.7 | 49.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 147.5 | 149.8 | 152.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.1 | -9.3 | -3.9 | -14.6 | -- |
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