资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 16.8 | 19.6 | 16.8 | 25.1 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 22.4 | 15.2 | 15.0 | 16.4 | |
| 存货（%） | 24.2 | 20.3 | 13.2 | 13.9 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.4 | 14.1 | 13.9 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 72.3 | 63.2 | 64.0 | 61.5 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.7 | 36.8 | 36.0 | 38.5 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.2 | 30.1 | 17.9 | 23.3 | 22.5 | |
| 流动负债（%） | 39.3 | 36.0 | 25.1 | 41.4 | 47.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 3.0 | 23.5 | 18.6 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.9 | 61.0 | -- | 40.0 | 51.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 5.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 8.8 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 8.1 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.3 | 52.7 | 12.8 | 20.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.7 | 14.7 | 12.1 | 14.2 | 14.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.5 | 6.0 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 10.6 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 6.3 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.1 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 193.9 | 217.5 | 224.3 | 203.6 | 209.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.7 | 103.9 | 111.5 | 99.4 | 99.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 108.2 | 113.6 | 112.8 | 104.2 | 109.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.3 | 159.0 | 160.7 | 161.1 | 149.2 | |
| 缺钱天数（天） | 57.6 | 58.5 | 63.6 | 42.6 | 59.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.1 | 6.7 | -19.2 | 17.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.0 | -13.7 | -74.2 | 54.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 66.9 | 6.9 | 3.0 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.7 | 119.1 | 202.5 | 115.0 | 96.2 | |
| 流动比率（%） | 184.2 | 175.5 | 255.0 | 148.6 | 129.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.7 | ∞ | ∞ | 23.5 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.1 | 39.0 | 48.6 | 60.0 | 48.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.8 | 206.6 | 242.0 | 171.0 | 149.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.0 | 12.8 | 13.4 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.4 | 42.6 | 40.4 | 31.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.3 | -25.7 | -9.4 | -36.3 | -- |
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