资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.7 | 49.6 | 41.7 | 40.1 | 39.8 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.0 | 7.0 | |
| 存货（%） | 14.4 | 19.6 | 18.3 | 17.0 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 85.3 | 82.4 | 75.7 | 71.3 | 72.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.7 | 17.6 | 24.3 | 28.7 | 27.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 9.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 24.8 | 21.0 | 20.5 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.3 | 71.4 | -- | 75.7 | 75.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 2.8 | 5.9 | 3.1 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 3.2 | 7.8 | 3.9 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 2.1 | 7.5 | 3.7 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.6 | 27.3 | 54.8 | 26.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.1 | 33.3 | 34.3 | 28.5 | 29.3 | |
| 营业利润率（%) | 22.2 | 16.8 | 29.1 | 15.1 | 14.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 14.4 | 14.5 | 18.2 | 20.5 | |
| 净利率（%) | 19.8 | 16.3 | 25.6 | 14.4 | 13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 455.9 | 701.4 | 565.2 | 534.9 | 532.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.4 | 148.2 | 109.1 | 110.1 | 118.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 357.4 | 553.2 | 456.0 | 424.8 | 414.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 168.5 | 264.4 | 199.0 | 176.9 | 175.5 | |
| 缺钱天数（天） | 287.4 | 437.1 | 366.2 | 358.0 | 356.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 77.5 | -17.9 | 42.5 | -6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 140.7 | -37.8 | 147.1 | -51.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | 2.2 | 5.7 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 351.0 | 253.0 | 273.1 | 265.1 | 265.9 | |
| 流动比率（%） | 422.5 | 331.8 | 360.1 | 348.3 | 343.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 69.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.7 | 28.6 | 24.8 | 24.3 | 24.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 797.9 | 612.0 | 432.7 | 461.7 | 475.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.6 | 11.9 | 5.5 | 29.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.5 | 92.2 | 61.7 | 60.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | 1.8 | -0.1 | 4.9 | -- |
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