资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.8 | 27.9 | 15.9 | 9.4 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 9.5 | 10.6 | 9.8 | 11.0 | |
| 存货（%） | 10.7 | 9.8 | 8.2 | 6.8 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 8.1 | 6.5 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 70.8 | 59.0 | 45.6 | 38.2 | 42.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.2 | 41.0 | 54.4 | 61.8 | 57.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 13.3 | 14.5 | 13.2 | 18.0 | |
| 流动负债（%） | 13.7 | 15.3 | 20.9 | 24.2 | 26.5 | |
| 非流动负债（%） | 22.0 | 22.8 | 7.4 | 9.0 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.4 | 61.9 | -- | 66.9 | 64.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | -1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.9 | 2.4 | 5.2 | 3.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 10.1 | 13.1 | 15.3 | 13.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 1.3 | 3.8 | 1.7 | -0.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 12.6 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 5.3 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 191.3 | 186.6 | 182.1 | 172.8 | 171.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.3 | 85.9 | 89.8 | 92.7 | 87.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 111.0 | 100.7 | 92.2 | 80.1 | 83.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.1 | 122.4 | 143.8 | 148.5 | 136.8 | |
| 缺钱天数（天） | 85.1 | 64.2 | 38.3 | 24.3 | 34.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.8 | -9.4 | 5.3 | 6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 172.3 | -82.4 | 204.9 | -52.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.4 | -0.4 | 26.9 | -0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 440.4 | 321.9 | 178.8 | 130.1 | 122.2 | |
| 流动比率（%） | 518.9 | 386.1 | 217.9 | 158.2 | 161.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 184.3 | ∞ | ∞ | 3.2 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.6 | 38.1 | 28.4 | 33.1 | 35.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 365.3 | 227.4 | 166.2 | 138.4 | 136.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | -3.1 | -12.3 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.6 | 70.7 | 13.1 | 3.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | -1.4 | -3.8 | -9.6 | -- |
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