资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.1 | 29.0 | 19.6 | 21.8 | 22.1 | |
| 应收款项（%） | 21.0 | 19.7 | 24.7 | 32.6 | 31.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 61.0 | 57.9 | 61.4 | 68.6 | 65.3 | |
| 商誉（%） | 23.9 | 24.2 | 23.2 | 24.3 | 23.7 | |
| 非流动资产（%） | 39.0 | 42.1 | 38.6 | 31.4 | 34.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 8.5 | 8.8 | 18.1 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 22.7 | 27.3 | 33.7 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.2 | 75.8 | -- | 65.3 | 71.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 5.5 | 6.3 | -2.2 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 4.8 | 6.1 | -3.2 | -3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 7.6 | 9.2 | -2.7 | -2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.8 | 59.9 | 73.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 38.5 | 43.2 | 39.8 | 24.1 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | 13.5 | 15.4 | -1.7 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 23.1 | 32.7 | 28.2 | 18.0 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 11.3 | 12.3 | -2.8 | -2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 5.2 | 5.8 | 9.7 | 10.6 | |
| 完整生意周期（天） | 103.6 | 151.7 | 159.5 | 132.4 | 110.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.6 | 151.7 | 159.5 | 132.4 | 110.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.6 | 121.6 | 103.1 | 82.1 | 63.2 | |
| 缺钱天数（天） | 26.0 | 30.1 | 56.3 | 50.3 | 46.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 95.1 | -22.2 | 10.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 253.0 | -38.4 | 25.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.8 | 0.6 | 4.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 255.1 | 225.1 | 203.5 | 243.6 | |
| 流动比率（%） | 255.1 | 255.1 | 225.1 | 203.5 | 243.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 358.7 | -14.1 | -12.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.8 | 24.2 | 28.8 | 34.7 | 28.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 792.0 | 796.0 | 905.8 | 801.0 | 832.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 40.9 | 12.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 146.7 | 177.6 | 144.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.3 | 3.5 | -8.3 | -- | -- |
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