资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.9 | 70.1 | 62.9 | 64.9 | 65.2 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 13.9 | 13.9 | 12.5 | 12.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 94.2 | 93.7 | 87.9 | 87.0 | 87.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.8 | 6.3 | 12.1 | 13.0 | 12.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 17.0 | 14.4 | 13.6 | 14.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.4 | 63.7 | -- | 86.4 | 85.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 3.9 | -3.0 | -10.3 | -3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 5.5 | -4.1 | -12.0 | -4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | -4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.9 | 50.4 | -36.1 | -78.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | -0.3 | -0.8 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 43.5 | 37.7 | 42.6 | 39.2 | 38.4 | |
| 营业利润率（%) | 23.6 | 15.0 | -22.7 | -77.9 | -22.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 16.3 | 15.9 | 22.8 | 32.0 | |
| 净利率（%) | 20.2 | 13.0 | -17.9 | -82.7 | -32.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.1 | 29.9 | 4.1 | 2.8 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 156.9 | 175.3 | 308.2 | 386.9 | 415.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.9 | 175.3 | 308.2 | 386.9 | 415.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 150.0 | 119.4 | 212.6 | 273.8 | 293.6 | |
| 缺钱天数（天） | 6.9 | 55.9 | 95.6 | 113.2 | 121.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.6 | 16.1 | -37.2 | -31.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.7 | -26.3 | -195.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 15.9 | 23.4 | -11.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 549.9 | 611.7 | 639.5 | 611.1 | |
| 流动比率（%） | 513.4 | 549.9 | 611.7 | 639.5 | 611.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 784.8 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.6 | 36.3 | 14.4 | 13.6 | 14.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5937.4 | 11042.7 | 1120.6 | 11646.2 | 14591.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.9 | 12.8 | 0.1 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 175.7 | 144.7 | 55.0 | 28.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.3 | 0.8 | -3.9 | 0.3 | -- |
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