资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 22.0 | 23.7 | 19.6 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 15.1 | 22.8 | 18.9 | 25.7 | 27.2 | |
| 存货（%） | 3.9 | 7.1 | 10.9 | 8.0 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 58.0 | 64.7 | 63.6 | 63.9 | 64.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 42.0 | 35.3 | 36.4 | 36.1 | 35.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 19.8 | 17.1 | 16.8 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 38.4 | 40.0 | 31.8 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.0 | 60.6 | -- | 67.1 | 69.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 1.5 | 3.6 | 4.6 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 2.3 | 7.3 | 9.1 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 1.7 | 5.5 | 7.0 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.6 | 9.2 | 26.2 | 33.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 36.8 | 31.6 | 32.9 | 28.9 | 27.7 | |
| 营业利润率（%) | 28.7 | 4.1 | 15.2 | 13.9 | 12.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 7.2 | 10.4 | 9.4 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 24.6 | 4.0 | 14.7 | 11.5 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.2 | 10.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 220.2 | 270.7 | 509.0 | 321.5 | 318.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.6 | 189.9 | 308.0 | 199.4 | 195.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.5 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 75.6 | 80.8 | 200.9 | 122.1 | 123.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 274.3 | 263.9 | 407.0 | 216.1 | 185.7 | |
| 缺钱天数（天） | -54.0 | 6.9 | 102.0 | 105.4 | 133.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.8 | 17.7 | -22.2 | 59.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.4 | -83.3 | 190.5 | 45.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.5 | 4.7 | 2.8 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 205.4 | 150.0 | 131.8 | 175.6 | 185.2 | |
| 流动比率（%） | 220.0 | 168.4 | 159.0 | 200.8 | 216.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.0 | 39.4 | 44.1 | 32.9 | 30.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1381.7 | 817.5 | 496.1 | 527.2 | 539.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.6 | 7.4 | 12.3 | 13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.5 | 49.2 | 42.5 | 46.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.3 | -0.7 | -1.7 | -15.5 | -- |
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