资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.6 | 21.7 | 15.5 | 17.7 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 27.7 | 23.3 | 21.1 | 22.6 | 23.6 | |
| 存货（%） | 24.9 | 20.4 | 20.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 76.6 | 72.3 | 67.6 | 65.2 | 64.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.4 | 27.7 | 32.4 | 34.8 | 35.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 61.5 | 54.5 | 52.3 | 45.4 | 44.1 | |
| 流动负债（%） | 79.6 | 71.8 | 72.8 | 71.9 | 70.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 11.1 | 11.8 | 13.1 | 14.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 11.3 | 17.1 | -- | 15.0 | 15.2 | |
| 权益乘数（倍） | 9.0 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | 6.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.8 | 16.1 | 8.2 | 8.5 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 11.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 153.9 | 116.4 | 60.2 | 74.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 17.8 | 13.7 | 9.0 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 11.9 | 10.9 | 7.1 | 5.7 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 3.6 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.2 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 256.7 | 296.9 | 284.7 | 250.8 | 248.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.1 | 142.7 | 136.5 | 131.5 | 129.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 135.6 | 154.2 | 148.2 | 119.3 | 119.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 339.2 | 395.9 | 381.9 | 321.4 | 268.2 | |
| 缺钱天数（天） | -82.5 | -99.0 | -97.2 | -70.7 | -19.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.8 | 7.6 | 7.7 | 18.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 225.4 | 0.0 | -30.6 | 23.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 51.2 | 71.2 | 6.8 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.9 | 72.3 | 64.1 | 69.1 | 65.4 | |
| 流动比率（%） | 96.2 | 100.7 | 92.8 | 90.7 | 90.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 88.7 | 82.9 | 84.6 | 85.0 | 84.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.2 | 240.8 | 208.6 | 211.1 | 219.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.7 | 0.9 | 7.0 | 7.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 33.3 | 47.6 | 62.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 44.5 | -9.8 | -19.5 | -3.9 | -- |
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