资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 24.6 | 19.1 | 22.4 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 31.8 | 24.0 | 27.3 | 27.3 | 25.1 | |
| 存货（%） | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 65.0 | 62.6 | 63.3 | 61.8 | 60.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.0 | 37.4 | 36.7 | 38.2 | 39.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.1 | 33.9 | 24.7 | 30.2 | 31.1 | |
| 流动负债（%） | 54.1 | 49.1 | 34.8 | 37.8 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 5.7 | 4.0 | 2.6 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.1 | 45.2 | -- | 59.6 | 59.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.2 | -15.4 | 2.6 | 5.6 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.9 | -35.6 | 4.9 | 9.3 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 8.6 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -89.8 | -180.9 | 23.6 | 53.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 5.9 | 6.4 | 13.1 | 18.4 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | -7.5 | -29.7 | 5.0 | 9.1 | 9.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 16.3 | 11.4 | 9.3 | 9.4 | |
| 净利率（%) | -5.4 | -26.4 | 4.5 | 8.1 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 204.0 | 218.0 | 201.2 | 173.6 | 150.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 167.7 | 179.0 | 160.1 | 142.4 | 122.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.0 | 9.3 | 8.9 | 11.7 | 13.1 | |
| 存货周转天数（天） | 36.4 | 39.1 | 41.0 | 31.2 | 27.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.8 | 242.8 | 209.3 | 176.4 | 175.8 | |
| 缺钱天数（天） | 12.2 | -24.7 | -8.1 | -2.8 | -25.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.8 | -36.6 | -18.0 | 28.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -479.2 | 100.0 | 113.8 | 134.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.8 | -28.5 | 41.8 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.8 | 114.7 | 166.7 | 151.6 | 146.7 | |
| 流动比率（%） | 120.2 | 127.4 | 181.8 | 163.6 | 158.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.4 | -92.7 | 44.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.9 | 54.8 | 38.8 | 40.4 | 40.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 179.7 | 203.8 | 270.7 | 212.9 | 205.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.8 | 21.0 | -24.2 | 46.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.5 | 59.4 | 25.7 | 59.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.2 | -21.0 | -28.0 | 17.1 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号