资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 7.5 | 5.1 | 2.1 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 4.3 | 3.9 | 5.4 | 2.9 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 20.7 | 14.6 | 13.8 | 14.6 | 15.9 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 4.5 | |
| 非流动资产（%） | 79.3 | 85.4 | 86.2 | 85.4 | 84.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 4.4 | 3.2 | 8.7 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 30.2 | 25.3 | 29.6 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 43.2 | 44.7 | 38.7 | 41.5 | 44.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.7 | 25.1 | -- | 28.9 | 27.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 10.0 | 6.2 | 4.0 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 5.6 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.0 | 25.8 | 19.7 | 13.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 28.2 | 27.2 | 26.4 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 12.8 | 12.1 | 5.8 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 16.1 | 16.9 | 17.6 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 15.0 | 10.9 | 5.9 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 86.3 | 102.9 | 87.2 | 88.3 | 71.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.6 | 102.2 | 86.1 | 81.3 | 64.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 483.5 | 521.0 | 327.6 | 52.1 | 55.3 | |
| 存货周转天数（天） | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 7.0 | 6.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.1 | 145.0 | 109.0 | 147.4 | 132.1 | |
| 缺钱天数（天） | -35.8 | -42.2 | -21.8 | -59.1 | -60.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.4 | -8.9 | 21.6 | 62.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.5 | -12.7 | 15.1 | -21.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.7 | 12.5 | 76.2 | 9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.2 | 48.3 | 54.1 | 47.6 | 54.4 | |
| 流动比率（%） | 73.4 | 48.3 | 54.3 | 49.2 | 55.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.3 | 74.9 | 64.1 | 71.1 | 72.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.6 | 127.6 | 123.2 | 105.2 | 106.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.2 | 15.6 | 30.1 | 20.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.7 | 20.8 | 26.9 | 25.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.4 | -30.2 | -32.1 | -24.9 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号