资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 14.0 | 11.5 | 10.6 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 29.2 | 30.0 | 32.0 | 29.1 | 26.4 | |
| 存货（%） | 9.9 | 11.3 | 9.7 | 10.7 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 77.2 | 78.2 | 74.8 | 75.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 22.8 | 21.8 | 25.2 | 24.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 42.7 | 38.2 | 39.2 | 38.9 | |
| 非流动负债（%） | 15.8 | 11.8 | 17.8 | 19.7 | 21.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.9 | 45.6 | -- | 41.1 | 39.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 4.0 | 1.9 | -3.5 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 8.8 | 4.8 | -8.2 | -7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 7.3 | 4.2 | -4.5 | -3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 148.6 | 99.6 | 46.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.8 | 0.4 | -0.7 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 37.0 | 31.8 | 33.3 | 20.2 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 11.9 | 6.5 | -17.4 | -15.8 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 15.8 | 17.0 | 17.7 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 9.8 | 5.6 | -15.4 | -13.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.7 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 414.9 | 404.0 | 487.2 | 701.4 | 665.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 262.2 | 264.2 | 323.1 | 495.0 | 454.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 152.7 | 139.8 | 164.1 | 206.4 | 211.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 253.9 | 243.0 | 318.6 | 418.9 | 387.3 | |
| 缺钱天数（天） | 161.0 | 160.9 | 168.6 | 282.5 | 278.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.8 | 22.4 | -7.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.5 | -20.1 | -49.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.9 | 4.1 | 1.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 187.6 | 154.3 | 179.1 | 163.8 | 164.9 | |
| 流动比率（%） | 215.8 | 180.9 | 204.5 | 191.1 | 193.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.1 | 7.9 | 4.1 | -4.5 | -3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.1 | 54.4 | 56.1 | 58.9 | 60.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 527.4 | 469.6 | 543.3 | 518.0 | 537.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | 1.1 | -5.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.2 | 47.6 | 37.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.5 | -8.3 | -19.4 | -- | -- |
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