资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.7 | 31.7 | 39.5 | 23.2 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 14.9 | 14.6 | 13.5 | 14.3 | 16.0 | |
| 存货（%） | 11.0 | 12.4 | 10.2 | 9.8 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 3.4 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 62.3 | 67.0 | 54.3 | 53.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 37.7 | 33.0 | 45.7 | 46.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 11.8 | 10.8 | 14.9 | 16.4 | 12.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.6 | 86.3 | -- | 82.3 | 87.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 6.1 | 13.3 | 11.6 | 11.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 7.5 | 16.7 | 14.5 | 13.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 6.9 | 15.5 | 13.2 | 13.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.1 | 38.1 | 94.5 | 91.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 27.7 | 29.4 | 35.8 | 35.2 | 34.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 10.6 | 25.8 | 24.2 | 24.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 9.4 | 21.9 | 20.7 | 20.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 151.4 | 178.2 | 189.7 | 190.3 | 197.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.1 | 83.7 | 84.3 | 90.5 | 96.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 71.3 | 94.5 | 105.4 | 99.9 | 101.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.7 | 46.1 | 47.9 | 52.0 | 48.1 | |
| 缺钱天数（天） | 100.7 | 132.1 | 141.7 | 138.3 | 148.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.3 | 8.8 | 3.2 | 2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.2 | -36.3 | 151.0 | -3.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 3.3 | 11.6 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 450.3 | 462.8 | 381.1 | 271.0 | 356.3 | |
| 流动比率（%） | 543.8 | 578.4 | 449.5 | 330.4 | 443.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.4 | 13.7 | 17.0 | 17.7 | 13.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 296.0 | 299.3 | 317.0 | 352.5 | 359.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.8 | 87.4 | 94.0 | 80.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.1 | 67.7 | 78.8 | 87.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.5 | 1.0 | 3.4 | -0.5 | -- |
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