资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.6 | 30.5 | 45.2 | 42.6 | 41.7 | |
| 应收款项（%） | 23.8 | 34.5 | 18.6 | 16.5 | 16.9 | |
| 存货（%） | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 78.3 | 74.3 | 73.3 | 68.7 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.7 | 25.7 | 26.7 | 31.3 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 8.1 | 9.3 | 6.8 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 8.2 | 9.6 | 10.8 | 8.3 | 9.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.6 | 87.5 | -- | 88.6 | 88.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.0 | 10.5 | 3.2 | -1.3 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.1 | 11.9 | 3.7 | -1.3 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.7 | 11.4 | 3.0 | 0.0 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 141.4 | 91.8 | 27.7 | -10.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 56.6 | 52.0 | 24.2 | -3.7 | 3.1 | |
| 营业利润率（%) | 48.7 | 44.2 | 23.4 | -9.9 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 6.5 | 9.6 | 17.8 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 41.5 | 37.9 | 19.7 | -8.9 | -5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 439.7 | 619.9 | 857.6 | 676.9 | 614.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 224.6 | 387.9 | 598.2 | 455.3 | 387.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 215.1 | 232.0 | 259.3 | 221.7 | 226.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.8 | 178.7 | 258.8 | 201.6 | 127.9 | |
| 缺钱天数（天） | 359.9 | 441.2 | 598.8 | 475.4 | 486.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 102.1 | -8.6 | -37.7 | -13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 73.4 | -17.1 | -67.0 | -136.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 77.2 | 10.2 | 0.6 | -1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 857.1 | 685.4 | 599.7 | 716.4 | 653.2 | |
| 流动比率（%） | 957.5 | 776.0 | 680.5 | 824.9 | 758.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.4 | 12.5 | 13.6 | 11.4 | 12.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 545.2 | 447.8 | 421.4 | 384.4 | 380.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 157.9 | -21.6 | 191.1 | 25.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.3 | 41.1 | 105.2 | 98.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.9 | -5.1 | 19.8 | 0.0 | -- |
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