资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.0 | 31.9 | 39.4 | 35.8 | 36.6 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 14.6 | 9.4 | 11.9 | 10.3 | |
| 存货（%） | 6.7 | 7.8 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 52.6 | 56.5 | 56.2 | 57.7 | 58.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.4 | 43.5 | 43.8 | 42.3 | 41.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 10.6 | 6.5 | 7.6 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 13.2 | 14.8 | 10.2 | 12.0 | 8.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.0 | 83.3 | -- | 86.3 | 89.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 5.4 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 6.5 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 6.1 | 0.9 | 1.5 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.6 | 42.5 | 9.0 | 12.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 20.6 | 17.3 | 16.9 | 17.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 9.2 | 2.6 | 3.4 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 11.8 | 16.6 | 15.7 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 8.0 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 129.9 | 128.2 | 148.5 | 140.5 | 122.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.8 | 79.4 | 88.8 | 84.8 | 70.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 7.5 | 6.1 | 6.6 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 48.0 | 48.8 | 59.7 | 55.7 | 52.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.6 | 70.0 | 76.7 | 67.3 | 52.3 | |
| 缺钱天数（天） | 62.2 | 58.2 | 71.8 | 73.2 | 70.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.2 | 26.4 | -26.3 | -8.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.7 | 147.0 | -79.1 | 18.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 6.1 | 2.2 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 347.4 | 328.6 | 494.0 | 431.9 | 585.4 | |
| 流动比率（%） | 397.8 | 380.9 | 548.6 | 482.1 | 657.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.0 | 16.7 | 11.7 | 13.7 | 10.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 237.0 | 253.9 | 271.4 | 303.6 | 313.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.3 | 57.1 | 88.7 | 33.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.7 | 81.3 | 111.8 | 194.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.4 | 6.8 | 7.9 | -1.1 | -- |
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