资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.6 | 55.3 | 53.3 | 53.6 | 52.7 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 6.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 79.9 | 68.7 | 64.7 | 60.8 | 61.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.1 | 31.3 | 35.3 | 39.2 | 38.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 8.4 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 23.3 | 27.3 | 25.8 | 30.7 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.7 | 70.7 | -- | 66.9 | 71.0 | |
| 权益乘数（倍） | -1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.7 | -14.1 | 2.3 | -16.4 | -16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | -14.4 | 1.7 | -21.8 | -22.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -21.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4.5 | -80.2 | 6.5 | -70.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.5 | 0.1 | -0.7 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 46.7 | 28.3 | 55.1 | 43.0 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.6 | -31.8 | 4.0 | -51.9 | -52.6 | |
| 营业费用率（%） | 48.8 | 53.4 | 52.3 | 77.0 | 79.7 | |
| 净利率（%) | -3.3 | -31.8 | 6.7 | -51.5 | -52.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 102.8 | 111.0 | 122.1 | 103.6 | 82.2 | |
| 完整生意周期（天） | 17.4 | 26.6 | 36.9 | 49.8 | 60.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.0 | 13.7 | 9.9 | 7.3 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.4 | 26.6 | 36.9 | 49.8 | 60.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.4 | 43.2 | 114.9 | 140.1 | 133.4 | |
| 缺钱天数（天） | -23.1 | -16.6 | -78.0 | -90.3 | -73.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 107.9 | 2.1 | -21.9 | -18.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -148.3 | 100.0 | 109.8 | -1159.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 53.5 | -1.1 | -1.6 | -23.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 251.9 | 250.9 | 197.8 | 223.8 | |
| 流动比率（%） | 342.9 | 251.9 | 250.9 | 197.8 | 223.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.3 | 29.3 | 26.8 | 33.1 | 29.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 18226.1 | 19196.5 | 40132.2 | 15309.5 | 16932.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.0 | 2.1 | -5.1 | -15.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.0 | 64.8 | 79.7 | 31.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.7 | -3.9 | -8.4 | -12.1 | -- |
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