资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.6 | 30.9 | 22.1 | 12.8 | 10.3 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 22.9 | 25.0 | 27.6 | 27.7 | |
| 存货（%） | 4.1 | 3.4 | 4.0 | 3.9 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 66.5 | 61.3 | 54.9 | 51.3 | 50.2 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 5.0 | 8.2 | 7.5 | 10.4 | |
| 非流动资产（%） | 33.5 | 38.7 | 45.1 | 48.7 | 49.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 15.1 | 18.2 | 18.4 | 22.2 | 19.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 6.7 | 6.0 | 7.7 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.6 | 75.1 | -- | 70.1 | 73.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 7.9 | 7.2 | 3.7 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 10.9 | 10.0 | 5.2 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 9.9 | 9.1 | 5.0 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.9 | 63.0 | 60.4 | 34.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 30.5 | 31.1 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 11.1 | 10.9 | 6.0 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 23.3 | 24.5 | 27.2 | 23.9 | 23.5 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 11.2 | 11.4 | 6.0 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.9 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | 136.4 | 142.1 | 173.3 | 191.3 | 200.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.0 | 111.8 | 139.6 | 157.2 | 165.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.2 | 12.0 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | |
| 存货周转天数（天） | 32.4 | 30.3 | 33.7 | 34.1 | 34.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 11.9 | 14.8 | 18.7 | 22.4 | 18.8 | |
| 缺钱天数（天） | 124.5 | 127.3 | 154.6 | 168.9 | 181.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.7 | 17.4 | -0.8 | 6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.8 | 5.4 | -2.4 | -41.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 89.0 | 9.6 | 9.5 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 412.0 | 317.9 | 277.3 | 213.3 | 239.3 | |
| 流动比率（%） | 439.3 | 336.8 | 299.1 | 231.1 | 262.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.1 | 188.2 | 34.4 | 8.9 | 8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.4 | 24.9 | 24.3 | 29.9 | 27.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1076.7 | 760.7 | 895.2 | 803.0 | 830.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.6 | 26.7 | 18.9 | 0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.2 | 64.8 | 59.2 | 48.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.9 | -4.2 | -4.8 | -10.0 | -- |
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