资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 22.5 | 20.9 | 16.9 | 16.5 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 16.6 | 20.3 | 21.4 | 18.3 | |
| 存货（%） | 14.3 | 10.9 | 10.9 | 11.6 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 47.3 | 54.6 | 56.4 | 54.6 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 9.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 9.3 | |
| 非流动资产（%） | 52.7 | 45.4 | 43.6 | 45.4 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.0 | 13.4 | 18.0 | 20.9 | 18.9 | |
| 流动负债（%） | 39.7 | 35.8 | 42.1 | 44.5 | 43.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 5.0 | 7.4 | 5.4 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.6 | 59.1 | -- | 50.0 | 50.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 3.2 | 4.7 | 6.1 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 5.9 | 8.7 | 12.3 | 14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 5.1 | 6.5 | 8.9 | 10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.5 | 33.3 | 71.6 | 111.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 18.9 | 17.8 | 18.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 6.2 | 8.8 | 10.7 | 12.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 11.8 | 9.8 | 9.3 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 10.5 | 6.3 | 8.1 | 9.6 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 191.3 | 228.2 | 203.1 | 197.7 | 188.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.5 | 119.6 | 118.7 | 119.3 | 110.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 100.8 | 108.5 | 84.4 | 78.4 | 77.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.5 | 134.8 | 123.7 | 136.1 | 122.1 | |
| 缺钱天数（天） | 55.8 | 93.3 | 79.4 | 61.5 | 65.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 60.8 | 23.5 | 59.1 | 31.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 78.3 | -34.2 | 125.3 | 59.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.9 | 78.4 | 4.5 | 12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.3 | 121.8 | 108.2 | 96.7 | 93.0 | |
| 流动比率（%） | 119.3 | 152.2 | 134.0 | 122.7 | 119.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | 4.4 | 8.6 | 9.0 | 10.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.4 | 40.9 | 49.5 | 50.0 | 49.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 192.0 | 206.5 | 187.3 | 188.8 | 196.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | -5.0 | 2.5 | 21.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17.6 | 8.2 | 8.0 | 24.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.6 | -30.8 | -35.7 | -34.9 | -- |
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