资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.0 | 39.5 | 36.9 | 46.8 | 36.6 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 22.1 | 21.0 | 13.5 | 14.7 | |
| 存货（%） | 25.7 | 20.8 | 20.1 | 17.6 | 21.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 84.0 | 85.2 | 81.3 | 80.2 | 75.7 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 16.0 | 14.8 | 18.7 | 19.8 | 24.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 6.4 | 6.9 | 7.6 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 37.5 | 33.7 | 25.3 | 25.6 | 22.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.1 | 66.2 | -- | 74.0 | 77.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 4.9 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 7.7 | 8.2 | 9.1 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.4 | 7.2 | 7.6 | 9.1 | 9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.8 | 38.8 | 46.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 27.0 | 25.9 | 29.0 | 29.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 6.2 | 6.3 | 9.9 | 10.8 | |
| 营业费用率（%） | 23.6 | 20.5 | 19.5 | 21.5 | 21.2 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 5.9 | 6.3 | 9.7 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 41.6 | 50.8 | 66.0 | 54.2 | 22.0 | |
| 完整生意周期（天） | 247.6 | 241.3 | 196.2 | 229.1 | 262.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.2 | 103.9 | 86.0 | 90.0 | 94.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 150.3 | 137.4 | 110.2 | 139.1 | 167.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.5 | 35.8 | 36.0 | 53.7 | 41.9 | |
| 缺钱天数（天） | 196.1 | 205.5 | 160.1 | 175.4 | 220.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.0 | 15.0 | 21.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.2 | -37.9 | 23.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.7 | 39.2 | 7.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.5 | 191.1 | 242.3 | 244.7 | 244.4 | |
| 流动比率（%） | 224.0 | 252.9 | 321.6 | 313.5 | 341.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.9 | 33.8 | 25.7 | 26.0 | 22.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3212.1 | 1317.1 | 1450.8 | 1195.0 | 769.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.0 | 8.9 | 31.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.5 | 46.4 | 73.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.3 | -13.7 | -24.2 | -- | -- |
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