资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 11.2 | 6.3 | 3.7 | 4.0 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 13.2 | 16.8 | 20.5 | 20.3 | |
| 存货（%） | 3.2 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 37.4 | 39.7 | 40.1 | 43.0 | 42.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.6 | 60.3 | 59.9 | 57.0 | 57.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 12.8 | 13.7 | 15.0 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 25.3 | |
| 非流动负债（%） | 14.4 | 15.5 | 14.7 | 16.8 | 17.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.6 | 54.7 | -- | 53.6 | 57.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 5.8 | 6.1 | 3.8 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.7 | 38.9 | 45.9 | 27.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 33.5 | 34.5 | 35.2 | 32.0 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 15.3 | 18.1 | 10.9 | 13.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 13.2 | 14.6 | 15.9 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 15.1 | 11.4 | 11.9 | 7.4 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 188.5 | 237.9 | 241.3 | 335.3 | 373.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.1 | 192.2 | 210.5 | 285.2 | 312.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 8.0 | 11.9 | 7.3 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 44.4 | 45.7 | 30.7 | 50.0 | 61.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 245.2 | 293.2 | 287.1 | 322.3 | 312.6 | |
| 缺钱天数（天） | -56.7 | -55.3 | -45.9 | 13.0 | 60.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.5 | -10.1 | 10.4 | -8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.3 | -26.9 | 31.0 | -44.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 12.1 | -0.5 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.0 | 129.6 | 128.4 | 136.4 | 159.4 | |
| 流动比率（%） | 124.7 | 133.0 | 134.5 | 145.2 | 168.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.8 | 4.8 | 5.4 | 3.4 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.4 | 45.3 | 44.6 | 46.4 | 42.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1178.5 | 678.2 | 633.4 | 666.9 | 711.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.8 | 9.8 | 3.8 | 5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.9 | 26.7 | 34.7 | 32.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.0 | -17.2 | -23.5 | -20.3 | -- |
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