资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 23.0 | 14.5 | 8.0 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 13.9 | 9.4 | 7.8 | 11.9 | 13.4 | |
| 存货（%） | 9.7 | 7.4 | 6.7 | 9.9 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 44.5 | 45.1 | 34.0 | 33.5 | 33.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 55.5 | 54.9 | 66.0 | 66.5 | 66.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 3.4 | 4.9 | 6.1 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 34.8 | 26.2 | 33.7 | 36.0 | 33.5 | |
| 非流动负债（%） | 17.5 | 22.1 | 14.2 | 14.4 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.7 | 51.7 | -- | 49.6 | 50.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 3.0 | 2.1 | 2.9 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.4 | 5.4 | 8.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 15.2 | 17.4 | 18.3 | 17.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.1 | 13.1 | 14.7 | 11.3 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 148.9 | 154.0 | 134.5 | 133.9 | 128.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.5 | 82.2 | 67.5 | 66.1 | 67.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 68.4 | 71.8 | 67.0 | 67.7 | 61.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.4 | 34.1 | 39.7 | 45.0 | 42.6 | |
| 缺钱天数（天） | 120.5 | 119.9 | 94.8 | 88.8 | 85.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.2 | -1.9 | 2.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -93.8 | -39.8 | 102.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.3 | 36.2 | 0.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.0 | 143.7 | 81.0 | 65.7 | 74.6 | |
| 流动比率（%） | 127.8 | 172.0 | 100.8 | 93.1 | 101.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.3 | 48.3 | 47.9 | 50.4 | 50.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 159.1 | 168.3 | 142.7 | 134.1 | 140.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.1 | 18.6 | 30.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.9 | 40.9 | 57.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.0 | -21.8 | -24.5 | -- | -- |
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