资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 34.3 | 17.2 | 5.8 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 11.4 | 12.2 | 18.2 | 19.3 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 50.3 | 51.0 | 36.2 | 34.3 | 36.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.7 | 49.0 | 63.8 | 65.7 | 64.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 6.0 | 6.9 | 10.8 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 23.8 | 9.9 | 16.7 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.9 | 75.6 | -- | 82.8 | 78.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 5.2 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 6.7 | 3.2 | 1.1 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 4.5 | 3.0 | 1.1 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.9 | 19.8 | 10.2 | 5.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.3 | 15.8 | 19.3 | 16.4 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 7.2 | 4.3 | 2.2 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 9.6 | 14.8 | 12.8 | 13.2 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 6.0 | 3.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 50.1 | 6.2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 65.5 | 66.7 | 63.3 | 61.0 | 64.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.4 | 63.3 | 60.0 | 58.2 | 62.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 90.4 | 106.1 | 111.7 | 127.9 | 124.9 | |
| 存货周转天数（天） | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.2 | 30.0 | 40.4 | 40.6 | 35.7 | |
| 缺钱天数（天） | 39.3 | 36.8 | 22.9 | 20.4 | 29.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.0 | 3.8 | -13.9 | 25.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -54.1 | 210.0 | -48.7 | -35.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 98.9 | 22.5 | -1.2 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 269.3 | 212.5 | 359.2 | 201.8 | 167.7 | |
| 流动比率（%） | 274.7 | 214.4 | 365.1 | 205.8 | 171.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.1 | 24.4 | 10.5 | 17.2 | 21.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 326.0 | 245.2 | 210.9 | 177.1 | 169.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -29.6 | 87.5 | 37.2 | -13.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.6 | 52.9 | 38.5 | 28.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.4 | 6.2 | -25.5 | -14.5 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号