资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 14.3 | 11.4 | 13.3 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 10.7 | 10.1 | 10.8 | 15.6 | 16.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 70.3 | 64.1 | 68.3 | 70.2 | 70.1 | |
| 商誉（%） | 14.5 | 13.7 | 10.9 | 9.2 | 32.4 | |
| 非流动资产（%） | 29.7 | 35.9 | 31.7 | 29.8 | 29.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 8.2 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 37.4 | 46.0 | 54.9 | 55.9 | 57.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 2.7 | 8.8 | 14.8 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.5 | 51.3 | -- | 29.3 | 28.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 3.4 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | -17.2 | 0.8 | -3.7 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | -31.2 | 0.9 | -12.4 | -12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.6 | -160.3 | 4.0 | -42.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -1.3 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 27.5 | 21.5 | 17.0 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | -36.9 | 0.9 | -8.2 | -9.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.6 | 24.4 | 25.7 | 24.6 | 22.6 | |
| 净利率（%) | 6.5 | -31.7 | 1.3 | -7.0 | -7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.1 | 15.3 | 19.2 | 16.1 | 15.8 | |
| 完整生意周期（天） | 65.3 | 70.2 | 66.1 | 92.5 | 103.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.3 | 70.2 | 60.7 | 92.4 | 103.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 67.8 | 3849.5 | 2515.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 5.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | 26.9 | 61.8 | 55.3 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 39.1 | 30.8 | 48.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.6 | -2.4 | 19.5 | -2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.3 | -608.9 | 103.1 | -948.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | -26.5 | -11.3 | -11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 135.8 | 124.2 | 125.6 | 122.3 | |
| 流动比率（%） | 188.2 | 139.3 | 124.2 | 125.6 | 122.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | -15.6 | 1.4 | -2.5 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.5 | 48.7 | 63.7 | 70.7 | 71.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1906.3 | 1409.4 | 1578.8 | 1207.3 | 1199.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.4 | 3.5 | 4.9 | -9.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 225.1 | 152.3 | 192.4 | 63.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.4 | -38.3 | -42.3 | -54.6 | -- |
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