资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.6 | 17.9 | 16.8 | 12.2 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 26.8 | 36.9 | 44.5 | 43.6 | |
| 存货（%） | 12.3 | 11.6 | 6.4 | 4.7 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 54.0 | 58.5 | 61.5 | 63.8 | 63.3 | |
| 商誉（%） | 34.4 | 30.9 | 29.4 | 27.6 | 33.1 | |
| 非流动资产（%） | 46.0 | 41.5 | 38.5 | 36.2 | 36.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 6.7 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 11.1 | 8.9 | 9.3 | 8.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 5.0 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.5 | 83.9 | -- | 84.0 | 84.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 9.4 | 8.4 | 6.4 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 11.3 | 9.7 | 7.2 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 11.3 | 10.1 | 7.6 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.5 | 93.8 | 79.0 | 59.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 57.0 | 60.8 | 62.6 | 64.0 | 63.3 | |
| 营业利润率（%) | 30.9 | 35.0 | 32.8 | 31.0 | 20.3 | |
| 营业费用率（%） | 26.0 | 23.7 | 22.5 | 21.3 | 25.3 | |
| 净利率（%) | 26.9 | 30.6 | 28.2 | 26.8 | 17.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 7.9 | 9.9 | 9.8 | 8.3 | |
| 完整生意周期（天） | 470.9 | 576.0 | 682.7 | 864.0 | 1058.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.1 | 214.8 | 399.2 | 628.1 | 791.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 362.9 | 361.3 | 283.5 | 235.9 | 266.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 219.6 | 212.4 | 164.7 | 156.4 | 161.4 | |
| 缺钱天数（天） | 251.4 | 363.6 | 518.0 | 707.6 | 896.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.2 | 19.5 | 18.7 | -6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 110.7 | 35.5 | 11.2 | -11.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.9 | 12.2 | 34.4 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 364.5 | 422.1 | 616.5 | 635.4 | 681.5 | |
| 流动比率（%） | 471.8 | 527.1 | 688.3 | 685.6 | 746.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.4 | 62.9 | 47.9 | 34.2 | 17.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.5 | 16.1 | 15.4 | 16.0 | 15.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1710.8 | 2515.2 | 3414.9 | 3999.0 | 4071.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 94.6 | -79.5 | -27.3 | -17.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 245.8 | 71.4 | 218.9 | 133.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.7 | -12.2 | -4.3 | -5.8 | -- |
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