资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 74.1 | 65.3 | 64.3 | 61.5 | 65.8 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 7.8 | |
| 存货（%） | 6.0 | 10.3 | 6.5 | 8.2 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 89.4 | 86.1 | 81.4 | 79.8 | 83.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.6 | 13.9 | 18.6 | 20.2 | 17.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 6.2 | 5.0 | 5.8 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 9.9 | 10.7 | 8.2 | 8.3 | 6.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.0 | 89.1 | 91.7 | -- | 93.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 24.1 | 25.1 | 27.7 | 23.0 | 27.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.6 | 28.0 | 30.6 | 25.1 | 29.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.5 | 28.4 | 29.0 | 25.0 | 29.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 186.8 | 196.1 | 263.4 | 201.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 66.0 | 61.5 | 63.0 | 65.7 | 65.4 | |
| 营业利润率（%) | 50.9 | 48.0 | 49.4 | 50.1 | 50.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 18.3 | 15.4 | 20.1 | 18.0 | |
| 净利率（%) | 46.4 | 43.9 | 45.3 | 46.2 | 46.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.1 | 12.6 | 10.5 | 5.7 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 179.7 | 197.8 | 190.3 | 227.6 | 201.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.4 | 59.3 | 57.6 | 69.6 | 54.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 119.3 | 138.5 | 132.7 | 158.0 | 147.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.6 | 92.9 | 89.2 | 116.3 | 81.6 | |
| 缺钱天数（天） | 86.1 | 104.9 | 101.0 | 111.3 | 120.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.6 | 33.8 | 30.6 | -9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.2 | 26.2 | 34.3 | -8.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.4 | 21.7 | 24.6 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 841.3 | 711.5 | 917.0 | 867.2 | 1197.6 | |
| 流动比率（%） | 901.5 | 807.9 | 997.2 | 966.1 | 1339.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.6 | 83.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.0 | 10.9 | 8.3 | 8.5 | 6.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2806.5 | 1205.3 | 747.7 | 729.0 | 890.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 196.7 | 146.2 | 302.1 | 245.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 178.4 | 141.6 | 145.7 | 120.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | 7.7 | 17.2 | -1.5 | -- |
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