资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 9.9 | 36.6 | 17.3 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 40.9 | 42.5 | 31.4 | 26.4 | 28.9 | |
| 存货（%） | 5.7 | 8.9 | 3.8 | 6.2 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 3.1 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 67.0 | 75.0 | 55.0 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 8.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 33.0 | 25.0 | 45.0 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.1 | 34.0 | 21.3 | 19.6 | 19.0 | |
| 流动负债（%） | 47.3 | 57.8 | 35.2 | 30.2 | 29.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.6 | 8.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.1 | 33.4 | -- | 68.2 | 68.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -22.0 | -17.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -46.1 | -45.1 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -137.6 | -89.7 | 7.5 | 7.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.4 | -0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 11.1 | 17.1 | 11.3 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | -56.1 | -43.9 | 0.8 | 4.7 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 20.9 | 17.8 | 16.4 | 15.5 | |
| 净利率（%) | -56.0 | -44.9 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 4.1 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 406.5 | 477.6 | 445.8 | 358.7 | 356.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 349.8 | 400.5 | 371.4 | 300.6 | 301.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 4.7 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 56.7 | 77.1 | 74.4 | 58.1 | 55.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 287.8 | 332.1 | 331.3 | 239.6 | 216.4 | |
| 缺钱天数（天） | 118.8 | 145.5 | 114.5 | 119.2 | 140.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.8 | -21.8 | -4.5 | 9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 101.7 | 544.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -38.9 | -37.3 | 152.3 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.3 | 100.5 | 202.5 | 161.4 | 162.3 | |
| 流动比率（%） | 134.5 | 115.9 | 213.4 | 181.9 | 183.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -17.8 | -11.8 | 5.8 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.9 | 66.6 | 37.1 | 31.8 | 31.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 563.7 | 371.6 | 573.3 | 246.7 | 247.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.0 | 11.9 | 6.9 | 3.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -27.5 | -6.0 | 43.4 | 9.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.2 | -33.3 | -25.8 | -14.6 | -- |
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