资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.1 | 31.6 | 41.6 | 51.2 | 52.5 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 13.0 | 13.3 | 12.2 | 9.2 | |
| 存货（%） | 29.7 | 31.3 | 24.4 | 16.7 | 17.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 79.4 | 79.0 | 80.4 | 81.8 | 79.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.6 | 21.0 | 19.6 | 18.2 | 20.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 4.9 | 8.5 | 8.0 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 21.2 | 13.4 | 12.7 | 11.1 | 8.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.6 | 86.1 | -- | 88.7 | 91.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 8.4 | 7.4 | 7.7 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 10.2 | 8.5 | 8.7 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.2 | 46.5 | 33.7 | 36.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 36.1 | 34.7 | 40.4 | 41.9 | 41.2 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 17.7 | 15.2 | 17.5 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 18.3 | 22.3 | 23.7 | 31.2 | |
| 净利率（%) | 16.9 | 16.5 | 14.4 | 16.4 | 10.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 285.8 | 400.7 | 427.9 | 374.1 | 352.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.2 | 5.5 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.8 | 66.8 | 94.2 | 99.4 | 88.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 246.0 | 333.9 | 333.7 | 274.8 | 264.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.0 | 85.1 | 81.0 | 110.7 | 74.9 | |
| 缺钱天数（天） | 185.8 | 315.6 | 347.0 | 263.5 | 277.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 94.8 | 8.8 | 1.4 | -4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 85.3 | 6.0 | -13.0 | 9.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.6 | 9.1 | 4.6 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 233.7 | 356.1 | 443.0 | 585.0 | 758.9 | |
| 流动比率（%） | 373.7 | 589.2 | 635.7 | 735.3 | 966.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.4 | 13.9 | 12.9 | 11.3 | 8.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 602.9 | 672.0 | 724.4 | 789.4 | 774.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.2 | -43.4 | 120.8 | 125.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28.6 | 11.3 | 43.8 | 104.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | -9.7 | 12.6 | 11.5 | -- |
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