资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.5 | 36.5 | 37.4 | 37.2 | 22.8 | |
| 应收款项（%） | 32.7 | 38.6 | 31.8 | 30.4 | 35.4 | |
| 存货（%） | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 4.4 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 91.2 | 89.1 | 82.1 | 77.8 | 68.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | |
| 非流动资产（%） | 8.8 | 10.9 | 17.9 | 22.2 | 31.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.0 | 34.1 | 32.3 | 35.4 | 30.0 | |
| 流动负债（%） | 48.6 | 49.7 | 45.8 | 47.5 | 44.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.5 | 47.8 | -- | 49.4 | 45.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.0 | -6.5 | -4.9 | -8.6 | -8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -22.4 | -13.5 | -10.0 | -17.2 | -18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.8 | -15.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -50.9 | -38.3 | -22.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 32.7 | 24.8 | 31.1 | 37.3 | 38.2 | |
| 营业利润率（%) | -62.7 | -41.4 | -26.5 | -37.7 | -35.0 | |
| 营业费用率（%） | 68.5 | 59.9 | 74.1 | 69.2 | 64.9 | |
| 净利率（%) | -58.8 | -34.1 | -25.3 | -37.2 | -35.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 39.8 | 46.5 | 5.9 | 3.1 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 1277.4 | 886.7 | 877.3 | 647.5 | 658.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 980.9 | 678.8 | 666.1 | 490.3 | 517.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 296.5 | 207.9 | 211.2 | 157.2 | 141.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1256.0 | 798.5 | 905.5 | 846.8 | 752.1 | |
| 缺钱天数（天） | 21.5 | 88.2 | -28.1 | -199.2 | -93.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -46.3 | 23.0 | -11.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 71.8 | -13.0 | -8.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.0 | 163.8 | 162.2 | 154.7 | 146.1 | |
| 流动比率（%） | 187.6 | 179.2 | 179.3 | 164.0 | 154.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.5 | 52.2 | 49.1 | 50.6 | 55.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 15291.1 | 9911.1 | 767.6 | 614.5 | 717.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 5.9 | 9.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 54.0 | 124.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.1 | -15.1 | 2.8 | -- | -- |
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