资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 10.3 | 9.0 | 9.0 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 17.3 | 16.1 | |
| 存货（%） | 11.3 | 11.9 | 12.6 | 11.8 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 55.2 | 49.9 | 50.8 | 51.2 | 50.5 | |
| 商誉（%） | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 7.2 | |
| 非流动资产（%） | 44.8 | 50.1 | 49.2 | 48.8 | 49.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 13.6 | 15.5 | 16.1 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 22.2 | 19.3 | 21.5 | 18.8 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 79.5 | -- | 79.7 | 80.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 2.3 | 0.5 | -1.2 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 2.8 | 0.7 | -1.2 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.3 | 10.5 | -0.8 | -8.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 27.8 | 29.0 | 22.6 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 3.8 | 0.3 | -2.9 | -3.1 | |
| 营业费用率（%） | 24.7 | 28.3 | 27.4 | 26.1 | 24.2 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 5.3 | 1.0 | -2.6 | -3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 265.1 | 270.1 | 236.2 | 251.5 | 237.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.1 | 135.7 | 115.5 | 130.5 | 116.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 128.0 | 134.4 | 120.7 | 121.1 | 120.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.0 | 154.4 | 143.9 | 156.9 | 146.9 | |
| 缺钱天数（天） | 101.2 | 115.7 | 92.3 | 94.6 | 90.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.3 | -10.7 | 21.3 | -9.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -56.8 | 30.0 | -89.3 | -887.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.6 | 3.4 | -0.2 | -1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 198.2 | 197.4 | 177.8 | 209.2 | 226.1 | |
| 流动比率（%） | 249.3 | 259.1 | 236.3 | 271.8 | 290.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.0 | 19.9 | -1.1 | -40.3 | -91.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 20.5 | 23.6 | 20.3 | 19.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 485.7 | 552.0 | 549.6 | 529.3 | 535.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | -5.3 | 11.2 | 16.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.2 | 54.1 | 51.9 | 54.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.5 | -9.6 | -0.4 | -0.8 | -- |
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