资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 34.2 | 26.4 | 17.2 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 10.9 | 9.9 | 10.3 | 9.6 | |
| 存货（%） | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 37.7 | 49.5 | 41.3 | 32.6 | 29.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.3 | 50.5 | 58.7 | 67.4 | 70.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 7.6 | 5.9 | 7.1 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 29.9 | 17.0 | 22.4 | 26.2 | 25.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.6 | 20.4 | 22.1 | 30.7 | 31.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 62.6 | -- | 43.1 | 42.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 7.0 | 3.8 | 1.8 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 11.3 | 6.3 | 3.7 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 8.3 | 4.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.8 | 82.8 | 54.6 | 30.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.8 | 45.6 | 44.4 | 29.1 | 26.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 29.4 | 27.3 | 11.5 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 15.9 | 19.6 | 17.1 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 26.0 | 19.7 | 10.5 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 241.7 | 228.5 | 271.9 | 280.3 | 269.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 169.4 | 164.2 | 197.8 | 213.8 | 196.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 72.3 | 64.3 | 74.2 | 66.5 | 73.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 187.0 | 182.3 | 227.9 | 196.2 | 137.1 | |
| 缺钱天数（天） | 54.7 | 46.3 | 44.0 | 84.1 | 132.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 92.5 | 54.8 | 4.6 | 17.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 229.2 | 155.5 | -2.7 | -50.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.1 | 95.9 | 16.0 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.4 | 279.0 | 174.6 | 115.9 | 106.4 | |
| 流动比率（%） | 126.3 | 291.1 | 184.4 | 124.4 | 116.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 142.6 | 73.1 | 10.5 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 37.4 | 44.5 | 56.9 | 57.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.4 | 198.0 | 163.1 | 136.0 | 132.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.5 | 55.5 | 28.2 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.1 | 33.7 | 32.0 | 24.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.7 | -9.8 | -3.8 | -22.1 | -- |
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