资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.0 | 23.6 | 23.1 | 18.5 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 22.0 | 21.2 | 23.5 | 26.6 | 29.8 | |
| 存货（%） | 12.5 | 13.0 | 11.0 | 10.2 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 69.0 | 62.9 | 61.7 | 59.0 | 58.6 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 31.0 | 37.1 | 38.3 | 41.0 | 41.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.3 | 24.4 | 24.2 | 23.4 | 22.7 | |
| 流动负债（%） | 46.5 | 48.7 | 45.2 | 39.7 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 3.0 | 7.7 | 6.1 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.1 | 48.2 | -- | 54.3 | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 1.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 3.4 | 8.2 | 9.9 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 2.9 | 6.1 | 7.4 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.4 | 18.4 | 61.6 | 83.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 14.7 | 19.7 | 24.1 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 2.0 | 6.8 | 10.2 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 13.5 | 13.6 | 13.0 | 12.3 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 2.8 | 5.9 | 8.5 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 215.0 | 238.3 | 222.5 | 250.0 | 253.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.2 | 140.9 | 133.7 | 160.2 | 172.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 87.7 | 97.3 | 88.8 | 89.8 | 80.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.3 | 182.6 | 180.4 | 201.0 | 186.1 | |
| 缺钱天数（天） | 33.7 | 55.7 | 42.1 | 49.0 | 67.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.5 | 3.0 | 16.2 | -5.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.2 | -68.2 | 296.9 | 40.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 103.7 | 0.0 | 8.0 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.4 | 102.5 | 112.1 | 123.1 | 137.3 | |
| 流动比率（%） | 148.2 | 129.2 | 136.5 | 148.8 | 162.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 4.9 | 7.1 | 22.3 | 16.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.9 | 51.8 | 52.9 | 45.7 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.0 | 216.3 | 233.3 | 238.8 | 255.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.2 | 2.1 | 9.4 | 23.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.1 | 29.5 | 46.4 | 66.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.3 | -55.3 | -61.8 | -37.7 | -- |
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