资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 13.8 | 9.6 | 12.2 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 11.5 | 13.5 | 11.8 | 6.0 | 6.7 | |
| 存货（%） | 8.4 | 7.5 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 47.9 | 39.1 | 31.2 | 32.5 | 28.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.1 | 60.9 | 68.8 | 67.5 | 71.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 6.4 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 9.4 | 8.5 | 5.0 | 5.5 | 4.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.4 | 90.9 | -- | 94.3 | 95.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 1.1 | 0.8 | -3.5 | -3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 1.1 | 0.8 | -3.4 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.7 | 2.0 | 1.4 | -8.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 49.2 | 52.3 | 47.6 | 47.2 | 46.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 4.4 | 3.2 | -30.6 | -27.4 | |
| 营业费用率（%） | 48.9 | 50.9 | 45.6 | 65.4 | 64.2 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 5.1 | 4.1 | -25.8 | -23.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 433.6 | 489.9 | 458.4 | 501.2 | 534.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 200.8 | 210.7 | 231.6 | 240.7 | 266.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 232.8 | 279.3 | 226.8 | 260.5 | 268.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 230.9 | 237.4 | 162.5 | 170.8 | 140.6 | |
| 缺钱天数（天） | 202.7 | 252.6 | 295.9 | 330.3 | 394.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.0 | -5.9 | -11.5 | -35.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.1 | -49.2 | -34.3 | -707.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.9 | -1.6 | -1.1 | -5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 421.5 | 374.8 | 517.5 | 506.4 | 533.1 | |
| 流动比率（%） | 510.6 | 463.0 | 628.8 | 592.1 | 655.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.6 | 9.1 | 5.4 | 5.7 | 4.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 196.6 | 844.4 | 1172.2 | 1038.0 | 1049.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -30.8 | 27.2 | 108.9 | 121.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.5 | 23.1 | 28.2 | 44.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.8 | -1.2 | 3.4 | 5.2 | -- |
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