资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 38.6 | 38.9 | 38.6 | 37.3 | |
| 应收款项（%） | 28.3 | 23.1 | 21.5 | 18.3 | 17.2 | |
| 存货（%） | 24.4 | 15.5 | 12.4 | 11.3 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 79.8 | 85.1 | 84.1 | 79.9 | 79.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.2 | 14.9 | 15.9 | 20.1 | 20.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.1 | 17.5 | 20.4 | 23.1 | 21.6 | |
| 流动负债（%） | 50.7 | 37.1 | 39.0 | 39.1 | 35.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.5 | 62.1 | -- | 60.2 | 63.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 4.4 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 4.4 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.6 | 43.6 | 47.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 29.6 | 30.3 | 27.7 | 31.7 | 30.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 7.3 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 25.0 | 22.3 | 21.3 | 23.1 | 22.9 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 7.0 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 521.5 | 479.2 | 410.5 | 361.7 | 353.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 244.3 | 229.5 | 220.3 | 193.0 | 170.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 277.3 | 249.8 | 190.2 | 168.7 | 182.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 291.1 | 263.9 | 260.2 | 309.3 | 271.5 | |
| 缺钱天数（天） | 230.4 | 215.4 | 150.3 | 52.4 | 81.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.2 | 22.7 | 10.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.0 | 37.5 | 23.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 81.9 | 2.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.3 | 188.0 | 183.9 | 175.3 | 184.2 | |
| 流动比率（%） | 157.5 | 229.7 | 215.8 | 204.3 | 220.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.5 | 37.9 | 39.6 | 39.8 | 36.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 420.1 | 796.4 | 832.8 | 861.5 | 883.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.0 | 5.3 | 9.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.0 | 42.8 | 73.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.0 | -5.2 | 4.3 | -- | -- |
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