资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.4 | 35.3 | 48.5 | 50.3 | 39.1 | |
| 应收款项（%） | 23.3 | 24.4 | 13.1 | 12.7 | 15.9 | |
| 存货（%） | 12.4 | 14.4 | 14.0 | 13.1 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 79.6 | 81.4 | 81.9 | 79.7 | 79.9 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.4 | 18.6 | 18.1 | 20.3 | 20.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 6.8 | 7.9 | 4.9 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 17.9 | 17.3 | 18.1 | 15.4 | 16.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.2 | 81.6 | 79.9 | -- | 83.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.5 | 1.0 | 3.0 | -1.8 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.8 | 1.3 | 3.8 | -2.2 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -12.7 | 7.1 | 24.7 | -14.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 45.9 | 46.4 | 40.7 | 48.1 | 42.5 | |
| 营业利润率（%) | -4.1 | 2.0 | 5.6 | -5.9 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 51.3 | 44.0 | 35.7 | 53.7 | 39.5 | |
| 净利率（%) | -4.0 | 2.1 | 5.9 | -5.7 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 3.1 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 460.6 | 394.8 | 299.6 | 456.4 | 356.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 221.8 | 193.0 | 128.9 | 150.7 | 128.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 238.8 | 201.8 | 170.8 | 305.7 | 228.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.3 | 95.3 | 88.9 | 144.8 | 83.8 | |
| 缺钱天数（天） | 342.3 | 299.5 | 210.7 | 311.7 | 273.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -42.8 | 17.1 | 30.5 | -33.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -112.1 | 158.4 | 258.4 | -170.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.1 | 1.1 | 27.0 | -2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 376.0 | 386.3 | 374.8 | 431.5 | 405.5 | |
| 流动比率（%） | 445.1 | 469.5 | 452.2 | 516.7 | 496.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.5 | 6.3 | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.8 | 18.4 | 20.1 | 16.6 | 17.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 610.0 | 668.8 | 810.8 | 851.8 | 910.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.7 | -20.6 | 47.5 | 16.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.9 | 40.3 | 88.4 | 100.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.6 | -6.0 | 9.7 | 1.7 | -- |
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