资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.3 | 30.0 | 29.3 | 23.9 | 23.7 | |
| 应收款项（%） | 24.9 | 18.9 | 15.1 | 19.9 | 16.7 | |
| 存货（%） | 26.3 | 17.0 | 13.1 | 14.3 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.4 | 6.2 | 3.7 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 68.1 | 65.2 | 62.6 | 60.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 31.9 | 34.8 | 37.4 | 39.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.9 | 22.3 | 20.4 | 24.6 | 20.6 | |
| 流动负债（%） | 39.7 | 30.2 | 27.7 | 31.7 | 26.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.7 | 17.3 | 18.6 | 16.8 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.6 | 52.6 | -- | 51.5 | 69.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 3.3 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 7.0 | 4.0 | 5.1 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 4.7 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.7 | 30.5 | 15.8 | 24.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.1 | 18.0 | 19.6 | 18.3 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 4.7 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 11.3 | 14.9 | 12.2 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 9.2 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 158.8 | 221.6 | 202.5 | 164.0 | 147.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.7 | 100.3 | 96.3 | 83.9 | 69.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.0 | 3.4 | 4.6 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 93.1 | 121.3 | 106.2 | 80.1 | 77.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.5 | 142.9 | 150.4 | 131.8 | 108.7 | |
| 缺钱天数（天） | 36.3 | 78.7 | 52.1 | 32.2 | 38.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.1 | -25.3 | -23.4 | 21.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.6 | -31.7 | -47.6 | 48.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.4 | 6.1 | 0.4 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.4 | 169.5 | 187.7 | 152.5 | 171.3 | |
| 流动比率（%） | 195.6 | 225.8 | 235.0 | 197.6 | 225.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.4 | 47.4 | 46.3 | 48.5 | 30.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 720.3 | 497.6 | 399.0 | 284.8 | 284.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -25.8 | 55.8 | 39.4 | -0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.3 | 87.8 | 131.9 | 88.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.1 | 14.6 | 12.1 | -5.4 | -- |
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