资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 13.5 | 19.1 | 15.4 | 17.5 | |
| 应收款项（%） | 28.5 | 28.2 | 26.9 | 26.2 | 23.9 | |
| 存货（%） | 11.4 | 8.0 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 57.6 | 52.3 | 55.5 | 52.6 | 53.4 | |
| 商誉（%） | 6.9 | 6.4 | 4.1 | 2.9 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 42.4 | 47.7 | 44.5 | 47.4 | 46.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 13.5 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 38.1 | 41.7 | 37.2 | 34.4 | 34.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 6.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.5 | 52.1 | -- | 64.6 | 64.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -31.2 | -3.3 | 0.7 | -2.5 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -45.7 | -4.7 | 1.0 | -3.9 | -4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -6.9 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -219.3 | -20.7 | 5.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.1 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 25.6 | 35.8 | 38.0 | 36.6 | |
| 营业利润率（%) | -67.6 | -8.0 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 34.7 | 32.8 | 27.0 | 24.6 | 24.9 | |
| 净利率（%) | -67.1 | -7.9 | 1.7 | -5.8 | -7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 309.1 | 363.4 | 348.6 | 319.8 | 322.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 208.0 | 249.4 | 247.1 | 228.3 | 220.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 101.1 | 114.0 | 101.5 | 91.6 | 102.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.1 | 159.1 | 177.5 | 164.6 | 157.9 | |
| 缺钱天数（天） | 190.9 | 204.3 | 171.1 | 155.2 | 165.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.8 | -19.6 | 2.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 134.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -37.5 | -5.9 | 20.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.3 | 106.2 | 131.4 | 133.6 | 136.3 | |
| 流动比率（%） | 151.3 | 125.4 | 149.1 | 152.9 | 156.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -68.2 | -8.3 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.5 | 47.9 | 38.2 | 35.4 | 35.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.9 | 209.2 | 204.0 | 172.9 | 179.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.9 | 15.7 | 5.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.2 | 92.1 | 97.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.6 | -16.9 | -17.3 | -- | -- |
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