资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 89.9 | 83.3 | 67.9 | 68.0 | 73.2 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 6.5 | 6.9 | 11.0 | 9.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 2.0 | 11.3 | 3.8 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 94.1 | 93.2 | 87.7 | 84.0 | 85.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.9 | 6.8 | 12.3 | 16.0 | 14.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 36.7 | 37.3 | 45.6 | 41.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 62.7 | -- | 52.6 | 57.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.0 | 3.7 | 10.6 | -8.8 | 16.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.7 | 7.5 | 15.9 | -15.5 | 31.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.4 | 15.8 | -14.9 | 31.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -39.3 | 92.0 | 158.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.9 | 1.2 | -1.1 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 90.7 | 94.0 | 95.0 | 93.3 | 93.4 | |
| 营业利润率（%) | -11.4 | 6.8 | 10.9 | -8.1 | 14.3 | |
| 营业费用率（%） | 113.8 | 88.3 | 85.2 | 103.4 | 81.1 | |
| 净利率（%) | -12.3 | 4.5 | 10.4 | -8.0 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 64.8 | 140.2 | 152.1 | 181.6 | 211.4 | |
| 完整生意周期（天） | 44.1 | 22.6 | 24.2 | 29.4 | 32.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 16.2 | 15.1 | 12.4 | 11.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.1 | 22.6 | 24.2 | 29.4 | 32.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.3 | 13.3 | 18.0 | 19.8 | 22.2 | |
| 缺钱天数（天） | 28.9 | 9.3 | 6.2 | 9.6 | 10.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.2 | 303.9 | 36.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -160.9 | 341.7 | 117.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.6 | 7.4 | -8.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 254.0 | 234.8 | 184.2 | 207.7 | |
| 流动比率（%） | 399.2 | 254.0 | 234.8 | 184.2 | 207.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 37.3 | 39.5 | 47.4 | 42.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 18938.1 | 8720.5 | 10309.4 | 6480.8 | 8155.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.5 | 43.6 | 27.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 120.5 | 432.8 | 142.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.6 | 24.4 | -12.8 | -- | -- |
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