资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 18.4 | 25.5 | 30.5 | 26.3 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 20.9 | 13.5 | 18.1 | 15.1 | |
| 存货（%） | 20.4 | 26.5 | 26.4 | 21.2 | 19.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 88.7 | 92.0 | 93.1 | 92.9 | 93.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.3 | 8.0 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.8 | 25.7 | 27.5 | 23.1 | 24.5 | |
| 流动负债（%） | 56.8 | 68.5 | 66.2 | 60.8 | 58.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.5 | 30.2 | -- | 37.3 | 39.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 6.9 | 7.9 | 5.7 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 20.1 | 25.4 | 16.6 | 14.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 20.6 | 24.3 | 15.8 | 13.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.9 | 92.5 | 139.9 | 81.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 27.7 | 28.3 | 26.8 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 11.7 | 14.1 | 13.1 | 12.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 15.8 | 13.0 | 13.4 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 5.7 | 10.7 | 12.7 | 11.7 | 10.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.5 | 11.8 | 14.0 | 11.9 | 11.8 | |
| 完整生意周期（天） | 221.0 | 292.0 | 315.2 | 360.2 | 327.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.8 | 103.3 | 99.6 | 116.6 | 107.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 147.2 | 188.7 | 215.7 | 243.6 | 219.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 174.4 | 195.1 | 217.5 | 258.7 | 241.8 | |
| 缺钱天数（天） | 46.5 | 96.9 | 97.7 | 101.6 | 85.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 71.9 | 51.0 | 26.6 | -22.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.4 | 190.5 | 53.0 | -28.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.6 | 22.1 | 16.7 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.4 | 95.7 | 100.7 | 117.9 | 124.6 | |
| 流动比率（%） | 156.3 | 134.4 | 140.5 | 152.8 | 157.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.7 | 43.4 | ∞ | ∞ | 234.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.5 | 69.8 | 67.9 | 62.7 | 60.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 562.9 | 648.3 | 822.6 | 940.1 | 1001.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.7 | 9.1 | 17.8 | 7.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23.4 | 35.7 | 62.4 | 86.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.7 | 13.7 | 21.8 | -10.1 | -- |
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