资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.5 | 37.4 | 30.1 | 13.3 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 46.3 | 41.0 | 40.5 | 18.8 | 31.9 | |
| 商誉（%） | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.7 | 59.0 | 59.5 | 81.2 | 68.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 22.2 | 11.2 | 11.7 | 9.5 | 5.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 3.2 | 3.8 | 5.0 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.7 | 85.6 | -- | 85.5 | 89.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.8 | 8.7 | -13.6 | -24.5 | -21.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.5 | 4.7 | -21.3 | -28.8 | -24.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.7 | 12.5 | 0.0 | -27.1 | -23.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 360.7 | 162.8 | -121.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 0.4 | -1.3 | -1.6 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 90.6 | 81.1 | 48.2 | 12.0 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | 72.4 | 20.9 | -83.2 | -207.3 | -171.9 | |
| 营业费用率（%） | 42.7 | 36.0 | 47.3 | 61.0 | 56.3 | |
| 净利率（%) | 60.1 | 31.0 | -97.5 | -205.4 | -163.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 6.6 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 46.3 | 60.5 | 51.5 | 49.1 | 48.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 11.8 | 19.8 | 17.8 | 13.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.3 | 31.0 | 18.4 | 20.5 | 26.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 12.4 | 11.0 | 12.8 | 16.7 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 29.5 | 33.1 | 28.6 | 21.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.4 | 87.0 | 85.1 | 78.2 | 105.8 | |
| 缺钱天数（天） | -22.1 | -26.5 | -33.6 | -29.1 | -57.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 135.7 | 7.3 | -51.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 189.1 | -69.0 | -293.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.2 | 35.9 | -17.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 208.2 | 360.0 | 342.4 | 186.3 | 547.6 | |
| 流动比率（%） | 208.7 | 366.3 | 347.6 | 198.5 | 568.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -208.3 | -130.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.3 | 14.4 | 15.4 | 14.5 | 11.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1696.5 | 2062.6 | 1259.6 | 658.6 | 621.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 83.1 | 107.2 | -27.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8606.9 | -1078.8 | 1983.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.7 | -7.9 | -17.8 | -- | -- |
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