资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.3 | 22.5 | 19.2 | 26.9 | 30.2 | |
| 应收款项（%） | 6.5 | 7.5 | 6.9 | 4.4 | 5.2 | |
| 存货（%） | 43.0 | 46.5 | 56.2 | 51.7 | 48.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 81.4 | 81.8 | 84.7 | 86.4 | 87.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.6 | 18.2 | 15.3 | 13.6 | 12.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 15.1 | 19.3 | 20.7 | 19.7 | |
| 流动负债（%） | 62.8 | 62.0 | 66.6 | 71.4 | 69.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.5 | 36.6 | -- | 25.7 | 24.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 4.7 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 5.5 | 3.8 | 7.6 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 5.1 | 2.9 | 3.6 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.9 | 15.8 | 9.2 | 13.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 28.4 | 24.9 | 20.6 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 6.1 | 2.9 | 3.7 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 18.2 | 18.9 | 14.9 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 5.5 | 2.8 | 3.4 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 5.1 | 7.0 | 9.2 | 10.4 | |
| 完整生意周期（天） | 573.4 | 632.8 | 592.0 | 558.4 | 549.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 8.6 | 8.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.4 | 63.8 | 56.2 | 42.5 | 45.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 507.0 | 569.0 | 535.8 | 515.9 | 504.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 220.0 | 206.4 | 179.7 | 192.3 | 193.4 | |
| 缺钱天数（天） | 353.4 | 426.4 | 412.3 | 366.1 | 355.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.7 | 7.5 | 21.6 | 15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.1 | -43.4 | -41.6 | 47.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | 1.6 | -1.8 | -9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.2 | 57.0 | 42.7 | 48.6 | 55.3 | |
| 流动比率（%） | 129.7 | 131.9 | 127.2 | 121.1 | 125.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.5 | 63.4 | 67.3 | 74.3 | 75.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 450.0 | 510.1 | 550.8 | 539.6 | 579.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.6 | -3.4 | 6.1 | 13.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.0 | 34.1 | 31.5 | 52.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.5 | -40.6 | -20.2 | 0.4 | -- |
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