资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.0 | 45.3 | 20.1 | 17.4 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 16.1 | 17.8 | 26.0 | 25.0 | |
| 存货（%） | 6.6 | 6.8 | 5.6 | 6.5 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 11.2 | 11.8 | 23.9 | 10.2 | 11.0 | |
| 流动资产（%） | 81.5 | 82.5 | 70.3 | 73.8 | 73.7 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 18.5 | 17.5 | 29.7 | 26.2 | 26.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 6.5 | 8.1 | 28.1 | 26.0 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 16.2 | 21.7 | 37.8 | 36.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.6 | 5.7 | 3.8 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.1 | 81.2 | -- | 58.4 | 59.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 13.4 | 6.2 | 5.3 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 15.7 | 6.5 | 8.2 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 16.1 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.3 | 57.0 | 22.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 23.8 | 23.8 | 21.3 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | 38.2 | 16.5 | 12.1 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 11.5 | 12.7 | 11.0 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 15.6 | 32.1 | 14.7 | 11.0 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 235.8 | 226.4 | 217.7 | 231.5 | 190.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 162.7 | 149.2 | 147.6 | 172.4 | 134.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 73.2 | 77.2 | 70.0 | 59.1 | 56.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.9 | 80.5 | 84.0 | 192.6 | 148.1 | |
| 缺钱天数（天） | 145.0 | 145.9 | 133.6 | 38.9 | 42.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | 12.1 | 16.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.1 | 146.9 | -49.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48.2 | 14.6 | 4.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 466.1 | 467.8 | 298.8 | 178.3 | 183.5 | |
| 流动比率（%） | 507.4 | 510.0 | 324.4 | 195.4 | 203.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.2 | 300.3 | 50.0 | 19.3 | 30.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.9 | 18.8 | 27.4 | 41.6 | 40.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 785.8 | 826.6 | 627.0 | 383.6 | 389.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.6 | 32.0 | 5.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.7 | 99.9 | 67.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.4 | -11.0 | -18.5 | -- | -- |
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